2024年10月31日現在

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

借入先	残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	摘要
三井住友銀行 りそな銀行	8,000	0.75% （固定金利）（注1）	2016年 12月16日	2026年 11月30日	無担保 無保証
三井住友信託銀行	5,000	0.59% （固定金利）（注1）	2016年 12月16日	2024年 11月29日	無担保 無保証
三井住友信託銀行 SBI新生銀行	3,000	0.54% （固定金利）（注1）	2017年 10月26日	2025年 7月31日	無担保 無保証
南都銀行	1,000	0.54% （固定金利）（注1）	2017年 10月26日	2025年 7月31日	無担保 無保証
りそな銀行	1,000	0.71% （固定金利）（注1）	2017年 10月26日	2027年 7月30日	無担保 無保証
三井住友銀行 福岡銀行	5,000	0.73% （固定金利）（注1）	2017年 10月31日	2027年 10月29日	無担保 無保証
SBI新生銀行	1,000	0.57% （固定金利）（注1）	2018年 3月1日	2026年 1月30日	無担保 無保証
りそな銀行	500	0.57% （固定金利）（注1）	2018年 3月1日	2026年 1月30日	無担保 無保証
三井住友銀行	2,000	0.53% （固定金利）（注1）	2018年 5月15日	2025年 4月30日	無担保 無保証
みずほ銀行	1,500	0.56% （固定金利）	2018年 5月15日	2025年 4月30日	無担保 無保証
みずほ信託銀行	1,700	0.62% （固定金利）	2018年 8月1日	2028年 7月31日	無担保 無保証
みずほ銀行	2,500	0.68% （固定金利）	2018年 11月1日	2026年 10月30日	無担保 無保証
三井住友銀行	3,000	0.57% （固定金利）（注1）	2018年 11月1日	2025年 10月31日	無担保 無保証
みずほ銀行	1,500	0.40％ （固定金利）（注1）	2021年 11月30日	2026年 10月30日	無担保 無保証
みずほ銀行	3,300	0.46％ （固定金利）（注1）	2021年 11月30日	2028年 11月30日	無担保 無保証
みずほ銀行（グリーンローン）	4,000	0.51％ （固定金利）（注1）	2021年 11月30日	2029年 11月30日	無担保 無保証
三菱UFJ銀行	1,000	0.38％ （固定金利）	2022年 1月12日	2024年 12月30日	無担保 無保証
SBI新生銀行	1,000	0.43％ （固定金利）（注1）	2022年 1月12日	2026年 12月30日	無担保 無保証
三井住友信託銀行	1,000	0.38％ （固定金利）（注1）	2022年 1月12日	2026年 12月30日	無担保 無保証
三井住友銀行	1,000	0.48％ （固定金利）（注1）	2022年 1月12日	2028年 12月29日	無担保 無保証
みずほ銀行	1,000	0.62％ （固定金利）（注1）	2022年 3月25日	2029年 2月28日	無担保 無保証
りそな銀行	300	0.60％ （固定金利）（注1）	2022年 3月25日	2029年 2月28日	無担保 無保証
三井住友信託銀行 SBI新生銀行 十八親和銀行	7,000	0.72％ （固定金利）（注1）	2022年 11月30日	2027年 11月30日	無担保 無保証
福岡銀行	1,500	0.68％ （固定金利）（注1）	2023年 6月19日	2028年 5月31日	無担保 無保証
三井住友信託銀行 SBI新生銀行 関西みらい銀行 千葉銀行	3,500	1.05％ （固定金利）（注1）	2023年 10月31日	2028年 10月31日	無担保 無保証
三井住友銀行 福岡銀行	2,500	0.67％ （固定金利）（注1）	2023年 11月30日	2026年 11月30日	無担保 無保証
三井住友銀行 あおぞら銀行 大垣共立銀行	3,500	基準金利＋0.28％ (注2）	2023年 11月30日	2028年 11月30日	無担保 無保証
三井住友銀行 りそな銀行	4,000	基準金利＋0.32％ (注2）	2023年 11月30日	2030年 11月29日	無担保 無保証
日本政策投資銀行	1,500	1.24％ （固定金利）	2023年 11月30日	2030年 11月29日	無担保 無保証
三菱UFJ銀行	1,000	0.90％ （固定金利）	2023年 12月1日	2028年 11月30日	無担保 無保証
SBI新生銀行（グリーンローン）	1,000	基準金利＋0.31％ （注2）	2023年 12月1日	2030年 11月29日	無担保 無保証
三井住友銀行	1,000	1.12％ （固定金利）	2023年 12月1日	2030年 11月29日	無担保 無保証
七十七銀行	500	1.17％ （固定金利）	2023年 12月1日	2030年 11月29日	無担保 無保証
みずほ銀行	1,000	1.19％ （固定金利）（注1）	2024年 1月31日	2031年 7月31日	無担保 無保証
西日本シティ銀行	500	基準金利+0.27％ （注2）	2024年 3月1日	2029年 2月28日	無担保 無保証
みずほ銀行	1,000	基準金利＋0.31％ （注2）	2024年 3月1日	2031年 2月28日	無担保 無保証
みずほ信託銀行	1,000	基準金利＋0.31％ （注2）	2024年 3月1日	2031年 2月28日	無担保 無保証
関西みらい銀行	400	0.82% （固定金利）（注1）	2024年 4月30日	2027年 5月31日	無担保 無保証
三菱UFJ銀行	1,500	0.82% （固定金利）	2024年 4月30日	2027年 4月30日	無担保 無保証
みずほ信託銀行	2,000	基準金利＋0.31％ （注2）	2024年 4月30日	2031年 4月30日	無担保 無保証
千葉銀行	500	1.14% （固定金利）（注1）	2024年 10月11日	2029年 9月28日	無担保 無保証
三菱UFJ銀行	1,500	0.98% （固定金利）	2024年 10月31日	2027年 10月31日	無担保 無保証
合計	85,700

• 変動金利での借入ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な金利を記載しています。
• 基準金利は 3ヶ月日本円 TIBOR です。

現在短期の借入金はありません。

2024年6月17日現在

　 　

借入先	残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	摘要
合計	0
借入金合計	85,700

• 基準金利は 1 ヶ月日本円 TIBOR です。

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

2024年6月17日現在

銘柄	発行額 （百万円）	利率	発行年月日	償却期限	摘要
第1回無担保投資法人債	1,000	0.64%	2018年 7月26日	2028年 7月26日	無担保 無保証
第2回無担保投資法人債	1,000	0.80%	2020年 7月13日	2030年 7月12日	無担保 無保証
第3回無担保投資法人債	2,000	0.70%	2021年 9月28日	2031年 9月26日	無担保 無保証
第4回無担保投資法人債	1,000	0.98%	2021年 9月28日	2036年 9月26日	無担保 無保証
第5回無担保投資法人債（グリーンボンド）	1,200	0.70%	2021年 11月30日	2031年 11月28日	無担保 無保証

本投資法人はコミットメントラインを設定しておりません。

2024年9月26日現在

契約先	極度額 （百万円）	契約開始日	契約期限	最長借入期間	摘要
みずほ銀行	3,000	2024年 9月29日	2025年 9月28日	12ヶ月	無担保 無保証