借入金/投資法人債
長期借入金
2023年1月20日現在
借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行 りそな銀行 |
8,000 | 0.75% (固定金利)(注) |
2016年 12月16日 |
2026年 11月30日 |
無担保 無保証 |
三井住友信託銀行 | 5,000 | 0.59% (固定金利)(注) |
2016年 12月16日 |
2024年 11月29日 |
無担保 無保証 |
三井住友銀行 福岡銀行 りそな銀行 |
10,000 | 0.50% (固定金利)(注) |
2016年 12月16日 |
2023年 11月30日 |
無担保 無保証 |
日本政策投資銀行 | 2,000 | 0.62% (固定金利) |
2016年 12月16日 |
2023年 11月30日 |
無担保 無保証 |
みずほ信託銀行 | 2,000 | 0.45% (固定金利) |
2017年 4月28日 |
2024年 4月30日 |
無担保 無保証 |
三井住友信託銀行 SBI新生銀行 |
3,000 | 0.54% (固定金利)(注) |
2017年 10月26日 |
2025年 7月31日 |
無担保 無保証 |
南都銀行 | 1,000 | 0.54% (固定金利)(注) |
2017年 10月26日 |
2025年 7月31日 |
無担保 無保証 |
りそな銀行 | 1,000 | 0.71% (固定金利)(注) |
2017年 10月26日 |
2027年 7月30日 |
無担保 無保証 |
三井住友銀行 福岡銀行 |
5,000 | 0.73% (固定金利)(注) |
2017年 10月31日 |
2027年 10月29日 |
無担保 無保証 |
SBI新生銀行 | 1,000 | 0.57% (固定金利)(注) |
2018年 3月1日 |
2026年 1月30日 |
無担保 無保証 |
りそな銀行 | 500 | 0.57% (固定金利)(注) |
2018年 3月1日 |
2026年 1月30日 |
無担保 無保証 |
みずほ銀行 | 1,000 | 0.48% (固定金利) |
2018年 3月1日 |
2024年 1月31日 |
無担保 無保証 |
三井住友銀行 | 2,000 | 0.53% (固定金利)(注) |
2018年 5月15日 |
2025年 4月30日 |
無担保 無保証 |
みずほ銀行 | 1,500 | 0.56% (固定金利) |
2018年 5月15日 |
2025年 4月30日 |
無担保 無保証 |
みずほ信託銀行 | 1,700 | 0.62% (固定金利) |
2018年 8月1日 |
2028年 7月31日 |
無担保 無保証 |
みずほ銀行 | 2,500 | 0.68% (固定金利) |
2018年 11月1日 |
2026年 10月30日 |
無担保 無保証 |
三井住友銀行 | 3,000 | 0.57% (固定金利)(注) |
2018年 11月1日 |
2025年 10月31日 |
無担保 無保証 |
三井住友信託銀行 SBI新生銀行 |
3,500 | 0.42% (固定金利)(注) |
2018年 11月1日 |
2023年 10月31日 |
無担保 無保証 |
三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.45% (固定金利) |
2021年 4月30日 |
2024年 4月30日 |
無担保 無保証 |
三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.38% (固定金利) |
2021年 10月29日 |
2024年 10月31日 |
無担保 無保証 |
みずほ銀行 | 1,500 | 0.40% (固定金利)(注) |
2021年 11月30日 |
2026年 10月30日 |
無担保 無保証 |
みずほ銀行 | 3,300 | 0.46% (固定金利)(注) |
2021年 11月30日 |
2028年 11月30日 |
無担保 無保証 |
みずほ銀行(グリーンローン) | 4,000 | 0.51% (固定金利)(注) |
2021年 11月30日 |
2029年 11月30日 |
無担保 無保証 |
三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.38% (固定金利) |
2022年 1月12日 |
2024年 12月30日 |
無担保 無保証 |
SBI新生銀行 | 1,000 | 0.43% (固定金利)(注) |
2022年 1月12日 |
2026年 12月30日 |
無担保 無保証 |
三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.38% (固定金利)(注) |
2022年 1月12日 |
2026年 12月30日 |
無担保 無保証 |
三井住友銀行 | 1,000 | 0.48% (固定金利)(注) |
2022年 1月12日 |
2028年 12月29日 |
無担保 無保証 |
みずほ銀行 | 1,000 | 0.62% (固定金利)(注) |
2022年 3月25日 |
2029年 2月28日 |
無担保 無保証 |
りそな銀行 | 300 | 0.60% (固定金利)(注) |
2022年 3月25日 |
2029年 2月28日 |
無担保 無保証 |
三井住友信託銀行 SBI新生銀行 十八親和銀行 |
7,000 | 0.72% (固定金利)(注) |
2022年 11月30日 |
2027年 11月30日 |
無担保 無保証 |
合計 | 77,800 |
- 変動金利での借入ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な金利を記載しています。
短期借入金
2023年3月31日現在
借入先 | 残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 (コミットメントライン) |
1,500 | 基準金利+0.5% (注) |
2023年 3月31日 |
2024年 3月31日 |
無担保 無保証 |
合計 | 1,500 | ||||
借入金合計 | 79,300 |
- 基準金利は 1 ヶ月日本円 TIBOR です。
投資法人債
2022年12月15日現在
銘柄 | 発行額 (百万円) |
利率 | 発行年月日 | 償却期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
第1回無担保投資法人債 | 1,000 | 0.64% | 2018年 7月26日 |
2028年 7月26日 |
無担保 無保証 |
第2回無担保投資法人債 | 1,000 | 0.80% | 2020年 7月13日 |
2030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
第3回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.70% | 2021年 9月28日 |
2031年 9月26日 |
無担保 無保証 |
第4回無担保投資法人債 | 1,000 | 0.98% | 2021年 9月28日 |
2036年 9月26日 |
無担保 無保証 |
第5回無担保投資法人債(グリーンボンド) | 1,200 | 0.70% | 2021年 11月30日 |
2031年 11月28日 |
無担保 無保証 |
コミットメントライン
2022年12月15日現在
契約先 | 極度額 (百万円) |
契約開始日 | 契約期限 | 最長借入期間 | 摘要 |
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みずほ銀行 | 3,000 | 2022年 9月29日 |
2023年 9月28日 |
12ヶ月 | 無担保 無保証 |