借入金/投資法人債

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借入金/投資法人債

長期借入金

2024年4月30日現在

                                                                                 
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三井住友銀行
りそな銀行
8,000 0.75%
(固定金利)(注1)
2016年
12月16日
2026年
11月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行 5,000 0.59%
(固定金利)(注1)
2016年
12月16日
2024年
11月29日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
3,000 0.54%
(固定金利)(注1)
2017年
10月26日
2025年
7月31日
無担保
無保証
南都銀行 1,000 0.54%
(固定金利)(注1)
2017年
10月26日
2025年
7月31日
無担保
無保証
りそな銀行 1,000 0.71%
(固定金利)(注1)
2017年
10月26日
2027年
7月30日
無担保
無保証
三井住友銀行
福岡銀行
5,000 0.73%
(固定金利)(注1)
2017年
10月31日
2027年
10月29日
無担保
無保証
SBI新生銀行 1,000 0.57%
(固定金利)(注1)
2018年
3月1日
2026年
1月30日
無担保
無保証
りそな銀行 500 0.57%
(固定金利)(注1)
2018年
3月1日
2026年
1月30日
無担保
無保証
三井住友銀行 2,000 0.53%
(固定金利)(注1)
2018年
5月15日
2025年
4月30日
無担保
無保証
みずほ銀行 1,500 0.56%
(固定金利)
2018年
5月15日
2025年
4月30日
無担保
無保証
みずほ信託銀行 1,700 0.62%
(固定金利)
2018年
8月1日
2028年
7月31日
無担保
無保証
みずほ銀行 2,500 0.68%
(固定金利)
2018年
11月1日
2026年
10月30日
無担保
無保証
三井住友銀行 3,000 0.57%
(固定金利)(注1)
2018年
11月1日
2025年
10月31日
無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,500 0.38%
(固定金利)
2021年
10月29日
2024年
10月31日
無担保
無保証
みずほ銀行 1,500 0.40%
(固定金利)(注1)
2021年
11月30日
2026年
10月30日
無担保
無保証
みずほ銀行 3,300 0.46%
(固定金利)(注1)
2021年
11月30日
2028年
11月30日
無担保
無保証
みずほ銀行(グリーンローン) 4,000 0.51%
(固定金利)(注1)
2021年
11月30日
2029年
11月30日
無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,000 0.38%
(固定金利)
2022年
1月12日
2024年
12月30日
無担保
無保証
SBI新生銀行 1,000 0.43%
(固定金利)(注1)
2022年
1月12日
2026年
12月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行 1,000 0.38%
(固定金利)(注1)
2022年
1月12日
2026年
12月30日
無担保
無保証
三井住友銀行 1,000 0.48%
(固定金利)(注1)
2022年
1月12日
2028年
12月29日
無担保
無保証
みずほ銀行 1,000 0.62%
(固定金利)(注1)
2022年
3月25日
2029年
2月28日
無担保
無保証
りそな銀行 300 0.60%
(固定金利)(注1)
2022年
3月25日
2029年
2月28日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
十八親和銀行
7,000 0.72%
(固定金利)(注1)
2022年
11月30日
2027年
11月30日
無担保
無保証
福岡銀行 1,500 0.68%
(固定金利)(注1)
2023年
6月19日
2028年
5月31日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
関西みらい銀行
千葉銀行
3,500 1.05%
(固定金利)(注1)
2023年
10月31日
2028年
10月31日
無担保
無保証
三井住友銀行
福岡銀行
2,500 0.67%
(固定金利)(注1)
2023年
11月30日
2026年
11月30日
無担保
無保証
三井住友銀行
あおぞら銀行
大垣共立銀行
3,500 基準金利+0.28%
(注2)
2023年
11月30日
2028年
11月30日
無担保
無保証
三井住友銀行
りそな銀行
4,000 基準金利+0.32%
(注2)
2023年
11月30日
2030年
11月29日
無担保
無保証
日本政策投資銀行 1,500 1.24%
(固定金利)
2023年
11月30日
2030年
11月29日
無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,000 0.90%
(固定金利)
2023年
12月1日
2028年
11月30日
無担保
無保証
SBI新生銀行(グリーンローン) 1,000 基準金利+0.31%
(注2)
2023年
12月1日
2030年
11月29日
無担保
無保証
三井住友銀行 1,000 1.12%
(固定金利)
2023年
12月1日
2030年
11月29日
無担保
無保証
七十七銀行 500 1.17%
(固定金利)
2023年
12月1日
2030年
11月29日
無担保
無保証
みずほ銀行 1,000 1.19%
(固定金利)(注1)
2024年
1月31日
2031年
7月31日
無担保
無保証
西日本シティ銀行 500 基準金利+0.27%
(注2)
2024年
3月1日
2029年
2月28日
無担保
無保証
みずほ銀行 1,000 基準金利+0.31%
(注2)
2024年
3月1日
2031年
2月28日
無担保
無保証
みずほ信託銀行 1,000 基準金利+0.31%
(注2)
2024年
3月1日
2031年
2月28日
無担保
無保証
関西みらい銀行 400 0.82%
(固定金利)(注1)
2024年
4月30日
2027年
5月31日
無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,500 0.82%
(固定金利)
2024年
4月30日
2027年
4月30日
無担保
無保証
みずほ信託銀行 2,000 基準金利+0.31%
(注2)
2024年
4月30日
2031年
4月30日
無担保
無保証
合計 85,200
  • 変動金利での借入ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な金利を記載しています。
  • 基準金利は 3ヶ月日本円 TIBOR です。

短期借入金

現在短期の借入金はありません。

2023年12月1日現在

   
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
みずほ銀行
(コミットメントライン)
500 基準金利+0.70%2023年
11月30日
2024年
11月29日
無担保
無保証
合計 500
借入金合計 85,700
  • 基準金利は 1 ヶ月日本円 TIBOR です。

投資法人債

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

2023年10月31日現在

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償却期限 摘要
第1回無担保投資法人債 1,000 0.64% 2018年
7月26日
2028年
7月26日
無担保
無保証
第2回無担保投資法人債 1,000 0.80% 2020年
7月13日
2030年
7月12日
無担保
無保証
第3回無担保投資法人債 2,000 0.70% 2021年
9月28日
2031年
9月26日
無担保
無保証
第4回無担保投資法人債 1,000 0.98% 2021年
9月28日
2036年
9月26日
無担保
無保証
第5回無担保投資法人債(グリーンボンド) 1,200 0.70% 2021年
11月30日
2031年
11月28日
無担保
無保証

コミットメントライン

本投資法人はコミットメントラインを設定しておりません。

2023年9月28日現在

契約先 極度額
(百万円)
契約開始日 契約期限 最長借入期間 摘要
みずほ銀行 3,000 2023年
9月29日
2024年
9月28日
12ヶ月 無担保
無保証
  1. ホーム
  2. 財務情報
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