借入金/投資法人債

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借入金/投資法人債

長期借入金

2019年12月10日現在

                                           
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三井住友銀行
りそな銀行
8,000 0.75%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2026年
11月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行 5,000 0.59%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2024年
11月29日
無担保
無保証
三井住友銀行
福岡銀行
りそな銀行
10,000 0.50%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2023年
11月30日
無担保
無保証
日本政策投資銀行 2,000 0.62%
(固定金利)
2016年
12月16日
2023年
11月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
新生銀行
7,000 0.37%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2022年
11月30日
無担保
無保証
みずほ銀行 10,000 0.37%
(固定金利)
2016年
12月16日
2021年
11月30日
無担保
無保証
みずほ信託銀行 2,000 0.45%
(固定金利)
2017年
4月28日
2024年
4月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
新生銀行
3,000 0.54%
(固定金利)(注)
2017年
10月26日
2025年
7月31日
無担保
無保証
南都銀行 1,000 0.54%
(固定金利)(注)
2017年
10月26日
2025年
7月31日
無担保
無保証
りそな銀行 1,000 0.71%
(固定金利)(注)
2017年
10月26日
2027年
7月30日
無担保
無保証
三井住友銀行
福岡銀行
5,000 0.73%
(固定金利)(注)
2017年
10月31日
2027年
10月29日
無担保
無保証
新生銀行 1,000 0.57%
(固定金利)(注)
2018年
3月1日
2026年
1月30日
無担保
無保証
りそな銀行 500 0.57%
(固定金利)(注)
2018年
3月1日
2026年
1月30日
無担保
無保証
みずほ銀行 1,000 0.48%
(固定金利)
2018年
3月1日
2024年
1月31日
無担保
無保証
三井住友銀行 2,000 0.53%
(固定金利)(注)
2018年
5月15日
2025年
4月30日
無担保
無保証
みずほ銀行 1,500 0.56%
(固定金利)
2018年
5月15日
2025年
4月30日
無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,500 0.31%
(固定金利)
2018年
6月1日
2021年
4月30日
無担保
無保証
みずほ信託銀行 1,700 0.62%
(固定金利)
2018年
8月1日
2028年
7月31日
無担保
無保証
みずほ銀行 2,500 0.68%
(固定金利)
2018年
11月1日
2026年
10月30日
無担保
無保証
三井住友銀行 3,000 0.57%
(固定金利)(注)
2018年
11月1日
2025年
10月31日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
新生銀行
3,500 0.42%
(固定金利)(注)
2018年
11月1日
2023年
10月31日
無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,500 0.32%
(固定金利)
2018年
11月1日
2021年
10月29日
無担保
無保証
合計 73,700
  • 変動金利での借入ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な金利を記載しています。

短期借入金

現在短期の借入金はありません。

2019年6月14日現在

 
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
合計 0
借入金合計 73,700
  • 全銀協1か月日本円TIBORです。

投資法人債

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

2019年12月10日現在

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償却期限 摘要
第1回無担保投資法人債 1,000 0.64% 2018年
7月26日
2028年
7月26日
無担保
無保証

コミットメントライン

本投資法人はコミットメントラインを設定しておりません。

2019年12月10日現在

契約先 極度額
(百万円)
契約開始日 契約期限 最長借入期間 摘要
みずほ銀行 3,000 2019年
9月29日
2020年
9月28日
6ヶ月 無担保
無保証
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