投資法人みらい

借入金/投資法人債

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長期借入金

2017年6月14日現在

             
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三井住友銀行
りそな銀行
8,000 0.75%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2026年
11月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行 5,000 0.59%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2024年
11月29日
無担保
無保証
三井住友銀行
福岡銀行
りそな銀行
10,000 0.50%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2023年
11月30日
無担保
無保証
日本政策投資銀行 2,000 0.62%
(固定金利)
2016年
12月16日
2023年
11月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
新生銀行
7,000 0.37%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2022年
11月30日
無担保
無保証
みずほ銀行 10,000 0.37%
(固定金利)
2016年
12月16日
2021年
11月30日
無担保
無保証
みずほ信託銀行 2,000 0.45%
(固定金利)
2017年
4月28日
2024年
4月30日
無担保
無保証
合計 44,000
(注) 変動金利での借入ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な金利を記載しています。

短期借入金

2017年6月14日現在

     
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三井住友銀行 5,000 基準金利(注)
+0.130%
2016年
12月16日
2017年
11月30日
無担保
無保証
三菱東京UFJ銀行 1,000 基準金利(注)
+0.130%
2016年
12月16日
2017年
11月30日
無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行 1,000 基準金利(注)
+0.130%
2016年
12月16日
2017年
11月30日
無担保
無保証
合計 7,000
借入金合計 51,000
(注) 全銀協1か月日本円TIBORです。

投資法人債

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

2017年6月14日現在

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償却期限 摘要
%

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