投資法人みらい

借入金/投資法人債

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長期借入金

2017年10月31日現在

                     
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三井住友銀行
りそな銀行
8,000 0.75%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2026年
11月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行 5,000 0.59%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2024年
11月29日
無担保
無保証
三井住友銀行
福岡銀行
りそな銀行
10,000 0.50%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2023年
11月30日
無担保
無保証
日本政策投資銀行 2,000 0.62%
(固定金利)
2016年
12月16日
2023年
11月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
新生銀行
7,000 0.37%
(固定金利)(注)
2016年
12月16日
2022年
11月30日
無担保
無保証
みずほ銀行 10,000 0.37%
(固定金利)
2016年
12月16日
2021年
11月30日
無担保
無保証
みずほ信託銀行 2,000 0.45%
(固定金利)
2017年
4月28日
2024年
4月30日
無担保
無保証
三井住友信託銀行
新生銀行
3,000 0.54%
(固定金利)(注)
2017年
10月26日
2025年
7月31日
無担保
無保証
南都銀行 1,000 0.54%
(固定金利)(注)
2017年
10月26日
2025年
7月31日
無担保
無保証
りそな銀行 1,000 0.71%
(固定金利)(注)
2017年
10月26日
2027年
7月30日
無担保
無保証
三井住友銀行
福岡銀行
5,000 0.73%
(固定金利)(注)
2017年
10月31日
2027年
10月29日
無担保
無保証
合計 54,000
(注) 変動金利での借入ですが、金利スワップ契約の締結により固定化された実質的な金利を記載しています。

短期借入金

2017年10月31日現在

 
借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
三井住友銀行 10,000 基準金利(注)
+0.130%
2017年
10月26日
2018年
4月26日
無担保
無保証
合計 10,000
借入金合計 64,000
(注) 全銀協1か月日本円TIBORです。

投資法人債

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

2017年9月29日現在

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償却期限 摘要
%

コミットメントライン

本投資法人はコミットメントラインを設定しておりません。

2017年10月31日現在

契約先 極度額
(百万円)
契約開始日 契約期限 最長借入期間 摘要
みずほ銀行 2,000 2017年
9月29日
2018年
9月28日
6ヶ月 無担保
無保証

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